西安市未央区人民政府关于未央区2020年上半年财政预算
执行情况的报告

西安市未央区人民政府

关于未央区2020年上半年财政预算

执行情况的报告

—2020年7月30日在西安市未央区第十七届人大常委会

第二十九次会议上

区财政局局长 陈 明

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现就我区2020年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，直面挑战，迎难奋进，实干作为，牢牢稳住经济社会发展基本盘。上半年，7项财政市考指标中，可量化考核的3项指标在品质提升区（城五区）中取得1项排名第一，1项排名第三，1项超额完成任务的优异成绩，财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，我区一般公共预算收入累计完成14.77亿元，完成年初预算的44.68%，其中，税收收入完成12.78亿元，非税收入完成1.99亿元，税收占比86.5%。

上半年，我区一般公共预算支出累计完成18.88亿元，完成市级支出任务的55.45%，民生支出累计完成15.72亿元,占一般公共预算支出的83.27%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，我区政府性基金预算收入累计完成1.03亿元，完成年初预算的34.36%。

上半年，我区政府性基金预算支出累计完成0.62亿元，完成年初预算的27.95%。

（三）社会保险基金预算执行情况

上半年，我区社会保险基金预算收入累计完成1.69亿元，完成年初预算的48.81%。

上半年，我区社会保险基金预算支出累计完成1.37亿元，完成年初预算的47.20%。社会保险基金预算收支运行平稳。

（四）国有资本经营预算执行情况

上半年，我区国有资本经营预算收入累计完成1.4万元，为徐家湾街道上缴区融资担保公司2019年度股息红利所得，其他16个区属国有企业均无利润上缴。

二、上半年主要工作措施

今年以来，区政府紧紧围绕区十七届人大五次会议确定的收支目标，全力克服疫情冲击，调整新思想，适应新形势，开拓新作为，围绕“五条主线”，抓收入增财力，优支出保运转，筹资金防风险，推改革促发展，牢牢把握“稳”的态势，积极应对“变”的风险。上半年，财政收入降幅持续收窄，“三保”支出足额保障，疫情防控优先支持，到期债务按期偿还，国资监管稳步推进。

（一）抓收入、增财力，稳住经济发展基本盘

一是深入分析疫情、经济运行、减税降费对财政收入的影响，按照“目标不变，任务不减，标准不降”的工作要求，紧扣财政市考指标，对全年目标任务进行细化分解，抓牢组织收入中心工作，加强财政收入预期管理，全力化解持续短收问题。上半年，我区一般公共预算收入完成14.77亿元，收入增速降幅由一季度31%收窄至17.7%，收窄了13.3个百分点，呈持续向好态势，收入进度在十三个区县排名第6，五个品质提升区中排名第1。

二是制定《税收管户回迁工作考核激励办法》，将街道企业税务关系迁回工作纳入街办年度考评加分事项，明确考核办法和加分规则，推动异地纳税企业回迁，培育厚植税源，挖掘增收潜力。上半年，全区各街道迁回异地税源企业20户，预计全年新增税收收入0.35亿元。

三是积极对接市级财税部门，确保契税等重点收入及时足额转回。上半年，契税收入累计入库1.72亿元，较上年增收2,717万元，增幅达18.82%；加大与开发区沟通力度，建立共建园区划税系统管户定期核对、更新机制，实现税收按期足额划转。上半年，新增125户重点企业纳入市级共建园区划税系统，有效维护了我区财税利益不受损失。

（二）优支出、保运转，提高财政保障能力

1.强化基本运转保障。坚持预算源头管理，优化财政支出结构，进一步压减一般性支出，2020年预算对“三公”经费、公用经费及专项业务经费压减5%以上，上半年“三公”经费支出235万元，较上年下降66.6%；坚持“三保”支出在财政中的优先顺序，全年预算安排“三保”支出24.53亿元，上半年“三保”支出12.94亿元，全区人员工资、机构运转、基本民生保障到位。

2.强化疫情防控保障。贯彻“积极财政政策更加积极有为”理念，全面落实患者救治、物资保障等财税支持政策，急事急办，加快拨付，坚决做好疫情资金保障工作。上半年，全区共安排疫情防控资金5,986万元，助力打赢疫情防控阻击战。及时下达复工复产补助资金989万元，用于鼓励超市经营、企业复工核酸检测等项目，启动全区复工复产“快进键”。

3.强化市场主体运行保障。一是继续不折不扣落实落细各项减税降费政策，全力为企业纾困解难。上半年减税降费10.46亿元（全口径），切实减轻区属企业税收负担；二是按照“申请即予核准，事后核查”的原则，及时落实疫情防控期间税收减免政策，加大对疫情防控重点企业和小微企业支持力度。上半年，办理城镇土地使用税、房产税困难减免200户，减免税款2,357万元，有效降低企业经营成本。

4.强化民生政策保障。不断加大财政民生投入力度，优先保障民生支出。上半年，保障民生方面的支出15.72亿元，占一般公共预算支出的83.27%；拨付教育各类资金5.46亿元，占一般公共预算支出28.92%，主要用于教育提升三年行动计划学校建设、教师绩效工资增量等项目，确保基础教育三年提升计划落实到位；拨付资金1.84亿元，用于城乡居民养老、机关养老、公务员医疗保障、城乡低保、农村五保、高龄老人补助等，实现应保尽保。

5.强化重点项目保障。落实全区重大决策，保障重要工作，推进重点项目。（1）拨付老旧小区改造提升经费3,300万元，加快推进枣园安居小区等72个老旧小区改造升级；（2）拨付违建拆除整治专项经费2,000万元，全力迎接“十四运”，不断提升城市规划建设水平。（3）拨付汉长安城遗址区饮水安全工程经费1,079万元，改善遗址区人居环境，加快促进城乡融合发展；（4）拨付蓝田县脱贫攻坚专项经费500万元，为全面打赢脱贫攻坚战提供充足“粮草军需”。

（三）筹资金、防风险，增强财政运行稳定性

1.狠抓资金筹措。从盘活存量资金、加强土地出让收入清缴等6个方面入手，多管齐下，加强可用财力建设，破解预算缺口难题。上半年共清理收回各类资金1.94亿元，最大化发挥财政资金使用效率。分解下达区级各部门争取中省资金任务，做好项目策划包装，以优质项目撬动上级资金支持，上半年争取中省资金6.43亿元，提前超额完成全年任务。

2.狠抓债务化解。按照“当下解决拖欠、中期盘活资产、长远调整规划”的债务化解思路，加大省市对接，争取理解支持。今年我区已被纳入全省隐性债务化解10个重点市县之一，为后续全区债务化解和债务风险缓释提供政策支持；围绕债务化解，积极协调市政府针对我区债务问题召开专题协调会，初步确定了我区债务化解的中长期方案。上半年，全区累计偿还债务本息8.45亿元，展期1.52亿元，确保全区债务不发生系统性风险。

（四）推改革、促发展，建立现代财政制度

1.落实财政体制改革。制定《关于支持和加强街道财政保障办法》，做好机构调整，人员划转等工作，加强基层财政规范化建设，利用街道重点项目资金区街共担机制，明确街道资金保障和税收奖励办法，调动街道增收积极性，为区域经济社会高质量发展提供保障。

2.整合国资国企资源。对区属16家国有企业进行重组，完成区城建集团公司注册设立；运用市场化手段，完成区属项目实施主体变更，促进公司“规范、做大、做强”。制定《未央区发行公司债券方案》，规范拓展融资渠道，做好城建集团先期30亿元发债准备事宜，为未央改革发展提供有力支撑保障。

3.推进财政云建设推广。一是加快推进财政云建设，全区195个预算单位全部完成账套建立，核心模块系统运行良好；二是制定宣讲方案，组成宣讲团，开展财政云系统宣讲进单位活动，对预算单位财政云系统应用进行规范管理。

三、存在的问题

综合分析全年经济形势，财政工作仍然面临一些亟待解决的矛盾和困难，财政收支压力依然很大：一是受疫情及减税降费等多重因素影响，我区财政收入上半年累计短收1.76亿元，预计完成全年收入任务压力较大；二是偿还到期债务和防范潜在风险压力较大。对于这些矛盾和问题，我们将高度重视，认真分析研究，积极采取措施，努力加以解决，全力做好下半年各项财政工作。

四、下半年工作计划

为确保圆满完成全年各项财政任务，我们将按照经济发展的新变化新特点，围绕“一条主线”，实现“两个突破”，抓好“四项举措”，努力推动财政工作再上新台阶。

（一）围绕一条主线，确保全年目标任务完成

围绕财政市考指标“一条主线”，继续做实财政目标任务推进工作，按月分解任务，按季通报情况，切实把财政指标推进措施落到实处，抓出成效，确保财政全年各项目标任务圆满完成。

（二）实现两个突破，切实防范财政风险

债务化解有进展。积极对接省市部门，重点关注新增、置换、再融资债券以及专项债券份额争取，增加可用债务资金；通过“向上争取、外部收回、协商展期、平台承接、财政偿还”等方式，督促平台公司加大与金融机构对接力度，制定切实可行的债务化解方案，有效缓解债务还款压力，增强风险防控有效性。

国资监管有突破。采取“建立台账、紧盯任务、按周梳理、定期销账”的方式，重点做好城建集团运营和市场化运作，配合第三方机构，加快推进5年期30亿元公司债券发行，打破区级重点项目资金发展瓶颈。

（三）抓好四项举措，改善财政紧平衡状态

抓好土储收益，积极协调减免土地规费提取，跟进900亩土地规划调整，促进未央偿债基金和发展基金建立，着力开源厚植财力；抓好垫付资金收回，做好18.33亿元高铁新城前期垫付资金收回，确保通过年终结算收回资金工作取得实质性进展；抓好上级资金争取，严格按照省市要求，围绕全市十项重点工作，加大项目策划上报力度，积极争取中省补助资金；抓好抗疫国债使用分配，认真对照国债重点支持方向，坚持资金跟着项目走，做好项目分配，发挥政府投资的撬动作用，确保好钢用在刀刃上。

主任、副主任,各位委员:

上半年，通过全区上下共同努力，财政各项工作顺利实现了阶段性目标。下半年，我们将紧紧围绕“五项要求”和“六稳六保”工作任务，在区人大及其常委会的监督支持下，坚定信心、强化担当，坚决守住“保”的底线，筑牢“稳”的基础，为国家中心城市中心城区建设做出更大贡献。