关于未央区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
索引号
11610112668660412P/201802/01864
发布日期
2018-02-14 15:50:11
发布机构
区财政局
标    题
关于未央区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

关于未央区2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

—— 2018年2月8日西安市未央区第十七届

人民代表大会第三次会议上

未央区财政局局长  陈明

各位代表:

受区人民政府委托,现将未央区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告如下,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,区政府坚持稳中求进总基调,围绕稳增长、促改革、惠民生、防风险总思路,全面发力,多点突破,纵深推进,大步提升财政科学化、规范化、精细化管理水平,全年预算执行总体良好,为全区“五个走在前列”提供坚实财力保障。

(一)一般公共预算执行情况

区十七届人民代表大会第一次会议批准的2017年一般公共预算收入为335,600万元。2017年底,一般公共预算收入完成336,148万元,完成年初预算的100.16%,较上年可比增长8.37%。

一般公共预算收入主要项目完成情况是:

——税收收入完成259,083万元,完成年初预算的104.76%,较上年可比增长24.24%。  

——非税收入完成77,065万元,完成年初预算的87.28%,较上年下降24.2%。

区十七届人民代表大会第一次会议批准的2017年一般公共预算支出为205,800万元,区十七届人大常委会第八次会议批准一般公共预算支出调整为330,966万元。2017年底,财政一般公共预算支出330,966万元,较上年增长4.07%。

一般公共预算支出主要项目完成情况为:

——一般公共服务支出23,993万元,较上年增长27.7%。

——国防支出191万元。

——公共安全支出28,085万元,较上年增长33.04%。

——教育支出79,798万元,与上年基本持平。

——科学技术支出2,399万元,较上年增长17.25%。

——文化体育与传媒支出2,376万元,与上年基本持平。

——社会保障和就业支出52,480万元,与上年基本持平。

——医疗卫生与计划生育支出22,884万元,较上年增长35.93%,增幅较大的原因主要是安排我区预防性健康体检项目。

——节能环保支出3,724万元,较上年增长87.7%,增幅较大的原因主要是安排我区治污减霾网格化管理等项目。

——城乡社区支出92,532万元,较上年下降17.82%。

——农林水支出7,272万元,较上年增长19.7%,增幅较大的原因主要是安排扶贫专项资金。

——交通运输支出1,641万元,较上年下降18.03% 。

——资源勘探信息等支出821万元,较上年增长90.93%,增幅较大的原因主要是安排支持中小企业发展专项资金。

——商业服务业等支出1,238万元,较上年增长104.63%,增幅较大的原因主要是安排现代服务业简政放权、农贸市场提升改造等项目。

——国土海洋气象等支出2,107万元,较上年增长14.82%。

——住房保障支出5,101万元,较上年下降13.5%,增幅下降的原因主要是上级专款较上年减少。

——债务付息支出4,319万元,全部为我区置换的一般债券付息支出。

——其他支出5万元,全部为上级专款安排的支出。

按现行财政体制计算,2017年一般公共预算预计结算情况为:一般公共预算收入336,148万元,加一般转移支付补助收入预计73,297万元,专项转移支付补助收入57,133万元,上年结转5,854万元,新增债券转贷资金3,000万元,调入预算稳定调节基金及其他各类资金66,301万元,收入总计541,733万元;一般公共预算支出330,966万元,上解支出预计209,967万元,支出总计540,933万元。收支相抵,一般公共预算预计结余800万元。

(二)政府性基金预算执行情况

区十七届人民代表大会第一次会议批准的2017年政府性基金预算收入为12,106万元。2017年底,政府性基金预算收入完成13,016万元。

政府性基金预算收入主要项目完成情况为:

——国有土地收益基金收入完成637万元。

——农业土地开发资金收入完成27万元。

——国有土地使用权出让收入完成6,062万元。

——城市基础设施配套费收入完成6,262万元。

——彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入完成28万元。

区十七届人民代表大会第一次会议批准的2017年政府性基金预算支出为8,766万元,区十七届人大常委会第八次会议批准政府性基金预算支出调整为19,914万元。2017年底,政府性基金预算支出19,914万元。

政府性基金预算支出主要项目完成情况为:

——社会保障和就业支出1万元。

——国有土地使用权出让收入安排的支出2,518万元。

——城市公用事业附加安排的支出6,000万元,为市级下达我区经九路打通工程专项资金。

——城市基础设施配套费安排的支出5,132万元,主要为安排我区混凝土企业关闭奖励、背街小巷改造维护等项目。

——彩票发行销售机构业务费安排的支出177万元。

——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,564万元。

——债务付息支出4,522万元,全部为我区置换的专项债券付息支出。

按现行财政体制计算,2017年政府性基金预算预计结算情况为:政府性基金预算收入13,016万元,上级补助收入预计44,765万元,上年结余收入4,766万元,收入总计62,547万元;政府性基金预算支出19,914万元,上解支出预计813万元,调出资金39,408万元,支出总计60,135万元。收支相抵后结余2,412万元,主要为上级下达的各类专款,计划结转下年继续使用。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年,预计我区社会保险基金预算收入3,848万元。其中,保费收入2,045万元、财政补贴收入1,570万元、利息收入233万元;社会保险基金预算支出3,848万元,社会保险基金预算收支平衡。

(四)国有资本经营预算

2017年,我区国有企业无利润上缴财政,未列国有资本经营预算。2017年国有资本经营预算无收支安排。此事项已在区十七届人民代表大会第一次会议上进行了专项汇报。

需要说明的是:2017年市与区年终结算工作正在进行中,财政各项收支及结余情况均为预测数据。待市与区结算情况最终确定后,将对我区2017年财政决算情况,向区人大常委会进行汇报。

围绕组织实施财政预算,2017年财政重点工作:

一是借力“五个强化”,推动财政收入增长

1.强化预算收入征管,确保应收尽收。本着财税“一盘棋”思想,深入调研,多措并举,挖潜增收。牢抓耕地占用税、土地增值税等涉地税收,制定《耕地占用税委托代征实施方案》,成立土地出让金清算工作小组,对接市级部门加快结算2009-2017年44宗土地出让金,争取收益尽快返还。    

2.强化预算支出管理,做到应保尽保。通过规范预算编审,完善资金拨付制度,制定多项支出管理办法,梳理“财政专项资金管理清单”,合理科学把握支出进度,在确保脱贫攻坚、教育医疗,城市建管等资金保障落到实处的基础上,压缩“三公”经费,全年“三公”支出1,044万元,较上年下降16.75%,呈连续五年下降趋势。

3.强化政策执行落实,提升行政效能。调整区街财政体制,在全市首家实行国地税激励机制;促使招商引资和引税“联姻”,出台《招商引资引税方案》。经努力,新进企业2901户,税额5,406万元,机械工业研究院、西安荣民、陕建未央公司等成功落户;全年地税超收2亿元,8个街办累计超收10,769万元,全区财政收入完成336,148万元,税收占比77.07%,收入质量大幅提升。

4.强化协调配合,提高征收效率。启动国地税合作办税模式,建成498平方国地税办公大厅,建立一人一机双系统单POS服务窗口,实现国地税信息互通;利用“财税联席会”、国地税“联合评估”机制,研判解决征管难题,保障划转资金足额到位。

5.强化资金绩效考评,确保安全高效。加大绩效评价结果反馈和应用权重,调整部门资金298万元;构建“事前审核、事中督查、事后评价及结果运用”的预算绩效管理框架,确保财政资金使用安全,财政监督工作全市走在前列。

二是着力“八个保障”,科学统筹财政支出

1.促进教育发展。拨付2.93亿元,落实十三年免费教育,助学金、贫困生补助及营养改善计划,跟踪9所学校的建设,推进25所学校拆改,全力破解“上学难”。

2.加强社会保障。筹措资金3.25亿元,保障机关事业单位养老保险改革推进;拨付1.61亿元,保障医疗卫生服务;安排被征地农民养老金1.31亿元,城乡居民社会养老金3,516万元,落实养老保险政策,发放城乡低保金和低收入人群补助资金1,016万元,保底群众基本生活。

3.加大就业扶持。拨付资金836万元,提高环卫工人工资;拨付资金2,352万元,保障公益性岗位人员待遇和社保,受益人群980人次;提供500万元资金,保障北大科技园运作,促进硬科技发展。

4.推进回迁安置。筹措资金7,705万元,支持安置房、配套设施建设,保障“回迁安置工作三年行动计划”,确保群众顺利回迁。

5.攻坚精准扶贫。向蓝田县对口帮扶村镇捐赠专项扶贫资金1,000万元,向鄠邑区对口帮扶村镇拨付扶贫资金281万元,保障扶贫项目运行。

6.助力招商引资。加大招商投入,设立1,000万元产业引导资金,实行招商经费“一事一报,一事一审”制度,保障招商“一号工程”。

7.支持铁腕治霾。加大治污减霾投入,拨付治污减霾资金1.83亿元,支持“网格化”建设,燃煤改造,油烟治理,助阵蓝天保卫战。

8.保障城市建管。拨付缓堵保畅资金736万元,保障“断头路”打通,背街小巷改造;拨付城市管理资金1.6亿元,增强执法力量,增设环卫设施,助力“五路增绿”。

三是致力“七个做实”,提升财政管理水平

1.做实财政资金管理。清理撤销预算单位资金账户50个,并入财政专户代管资金4.6亿元;加大预算约束,实现预算绩效目标编审全覆盖;推进国库集中支付,办结各类支付业务3.6万余笔,资金39.31亿元,持续保持公务刷卡量全市前列。

2.做实财政中期规划。深化全口径预算,实施项目库管理,健全项目储备机制,建立2018-2020年财政预算项目库,强化财政中期规划约束,全市率先试行预算编制联审机制,完善财政预决算公开制度,是全市唯一一家财政预决算公开纳入陕西省公开标准化规范化试点范围的区县。

3.做实政府债务管理。完善债务管理制度,控制政府债务规模,化解政府债务风险,累计偿还政府债务2,963.85万元,存量债务置换11.75亿元,重新成立《区政府性债务管理领导小组》,修订债务管理办法,实现债务动态管理,率先在全市出台政府债务管理办法及债务风险预案。

4.做实PPP项目管理。制定《未央区政府和社会资本合作项目财政管理办法》,规范PPP工作和项目运作流程,跟进文体中心,中医医院等项目;全市首家通过公开招标方式,选取20家咨询服务机构,建立全区PPP项目咨询机构库。

5.做实投资评审管理。严格落实《未央区政府类投资评审管理办法》《未央区财政投资评审中介机构管理办法》《未央区固定资产处置办法》等制度,不断规范投资评审程序,增强意识,加强预算绩效管理,全年完成580个项目投资评审,核减资金2,620万元。

6.做实国有资产管理。推进资产管理与预算管理、国库管理相结合,建立既相互衔接又有效制衡的工作机制和业务流程,探索从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。对全区国有大宗资产进行全面摸底排查,核算资产价值25.89亿元,在区人大对国有资产检查中,受到人大代表一致好评。

7.做实政府采购管理。全年政府采购资金7.51亿元,较上年增长92.6%,较预算节约资金4,883万元,实现政府采购资金迅猛增长态势,持续保持全市领先地位。

各位代表,2017年未央区预算执行总体良好,但受各种因素叠加影响,一些突出问题不容忽视,一是受“营改增”等政策变革,房地产等行业税收持续下降,后期实现财政收入持续平稳增长,压力较大;二是教育、社会保障和城市管理等民生支出逐年增长,可用财力不能满足各项刚性支出需求;三是各项财政改革不断深入对财政管理提出了更高要求。我们将高度重视这些问题,采取有效措施,努力加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年,增收潜力和减收因素并存,收支矛盾仍然突出,确保财政收支平衡压力较大。

2018年预算草案编制的指导思想和原则:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照“追赶超越”定位和“五个走在前列”目标,推进财税体制改革,着力转方式、补短板、防风险,牢固树立过紧日子思想,加大资金统筹力度,从严控制一般性支出,持续优化支出结构,重点保障民生支出,确保落实区委、区政府中心工作,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

贯彻上述指导思想,2018年预算编制按照“一保人员、二保运转、三保民生、四保项目”的总原则,按照全口径、事权与财权相匹配安排部门项目预算,实施项目库管理和预算投资评审,探索部门预算联审和人大、审计部门监督预算编审机制。建议2018年预算安排如下:

(一)一般公共预算收支安排建议

区级一般公共预算收入352,600万元,较上年可比增长10%。收入项目为:

——税收收入272,100万元,占比77.17%。

——非税收入80,500万元,占比22.83%。

根据现行财政体制计算,2018年我区本级财力为189,000万元,加计划调入预算稳定调节基金及各类资金30,000万元,上级专项转移支付补助预计40,300万元,区级一般公共预算总财力259,300万元。按照收支平衡的原则,区级一般公共预算支出259,300万元,较上年预算增长13.5%。具体项目为:

——一般公共服务支出22,255万元,主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职等方面。

——国防支出236万元。

——公共安全支出21,013万元,主要用于公安、司法等部门正常运转与办案业务费等方面。

——教育支出76,851万元,较上年预算可比增长11.17%。

——科学技术支出2,084万元,较上年预算增长7.04%。  

——文化体育与传媒支出2,674万元,较上年预算可比增长3.11%。  

——社会保障和就业支出32,601万元,较上年预算增长14.7%。

——医疗卫生与计划生育支出25,173万元,较上年预算增长13.64%。

——节能环保支出4,973万元,较上年预算增长45.66%。

——城乡社区支出46,794万元,较上年预算增长9.18%。

——农林水支出7,808万元,较上年预算增长47.29%。

——交通运输支出1,660万元,与上年基本持平。

——资源勘探信息等支出464万元,较上年预算增长40.61%。

——商业服务业等支出345万元,全部为上级预下专款安排的支出。

——国土海洋气象等支出2,066万元,与上年基本持平。  

——住房保障支出338万元。

——预备费3,000万元,占区级支出的1.16%。

——其他支出1,655万元,主要为预留的增人增资支出。

——债务付息支出7,310万元,与上年基本持平。

2018年区级一般公共预算重点支出安排为:

(1)基本支出预算安排117,388万元,其中:工资福利支出等安排100,892万元;商品服务支出安排5,782万元,离退休人员支出10,714万元。

(2)项目支出预算安排141,912万元,其中:城乡居民养老、新农合、城乡低保、扶贫等“保民生”支出安排36,255万元;教育、科技三项费、城市治理、环境保护等项目支出安排105,657万元。

2018年区级一般公共预算支出安排中,“三公”经费预计为1,393万元,较上年预算下降4.42%。其中,因公出国(境)费100万元、公务用车购置及运行维护费1,210万元、公务接待费83万元。安排纳入政府债务系统的政府一般债务还本付息等偿债支出7,310万元。

(二)政府性基金预算收支安排建议

区级政府性基金预算收入安排为10,000万元。收入项目为:

——国有土地使用权出让收入9,185万元。

——国有土地收益基金收入800万元。

——农业土地开发资金收入15万元。

根据现行财政体制计算,2018年区级政府性基金可用财力为9,000万元,加上级专项转移支付补助预计2,608万元,总财力为11,608万元,按照专款专用、收支平衡的原则,建议区级政府性基金预算支出安排为11,608万元,支出项目为:  

——社会保障和就业支出1万元。  

——国有土地使用权出让收入安排的支出8,185万元,含政府专项债务付息支出6,821万元。

——国有土地收益基金支出800万元。

——农业土地开发资金支出15万元。

——彩票发行销售机构业务费安排的支出414万元。

——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2,193万元。

(三)社会保险基金预算收支安排建议

2018年我区社会保险基金预计收入26,987万元,其中:保费收入14,464万元,利息收入332万元,财政补贴收入12,191万元。按照应保尽保、收支平衡、留有结余的原则,2018年区级社会保险基金预计支出23,427万元,全部用于落实城乡居民社会养老和新农合补助支出。收支相抵,社会保险基金结余3,560万元。

(四)国有资本经营预算收支安排建议

我区目前国有企业10户,根据企业上报财政的2017年企业国有资本经营收支表和2018年收支计划来看,我区企业无利润上缴财政,故国有资本经营预算2018年无收支安排。

三、2018年工作举措

以“抓班子、带队伍、提素质、树形象,打造未央财政铁军”为统揽;以“干重点、克难点、出亮点”为抓手;以“三个狠抓、五个强化、七个做实”为举措,攻坚克难,锐意进取,全面开创财政事业新征程。

一是围绕“三个狠抓”,谱写财政新篇

1.狠抓“生财”,确保预算“一个盘子”。紧盯重点项目,跟踪重点税源,多方挖潜增收;紧盯土地出让金清理,加大耕地占用税清缴力度,补充财力。

2.狠抓“聚财”,确保收入“一个笼子”。抓住国地税合作契机,扎实做实税收征管;抓住非税收入征管,规范做实非税收入;抓住政府财政节支,减轻财政负担,开源节流,多方聚财。  

3.狠抓“用财”,确保支出“一个口子”。盯重点支出,确保新增财力80%以上用于民生,优先保障治污减霾、教育医疗、安置回迁等项目;盯重点环节,坚决执行预算法,提高审批效率,建立“职责明确、流程清晰、运行高效”的资金支付监管机制。

二是紧扣“五个强化”,释放改革红利

1.强化政策引导,综合运用各种财政政策工具,加强推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式的规范管理,有效发挥拉动社会投资的作用,积极推进PPP项目落地。

2.强化财税改革,加大预决算公开力度,着力打造阳光财政,深化部门预算改革,不断完善“联审机制”,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。

3.强化预算执行,密切跟踪预算执行情况,加强分析研判,及时有效应对,硬化预算约束,严格控制预算调整,加大财政资金统筹力度,科学拨付和调度资金,提高财政资金运行效率。

4.强化财政监管,不断完善资金分配内控制度和监管机制,加快建立事前、事中、事后的全流程监管体系,实现“审批到哪里,监督问责到哪里”。

5.强化债务管理,严格执行新预算法,加强债务管理制度建设,完善融资和应急处置机制,妥善化解债务风险。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨,我们将在区委的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,阔步迈入新时代,奋力开创新征程,为未央实现“追赶超越”,“建设国际化中心城区”目标,做出新的更大贡献!

大会秘书处

未央区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的补充说明.doc

未央区人大附表:2017预算执行2018预算草案.xls

未央区2018年扶贫资金安排及使用管理办法.doc

2018年扶贫资金安排情况.docx


关闭

版权所有:西安市未央区人民政府

联系地址:未央区龙首北路西段1号      邮编:710016

电话:029-86235439 传真:029-86235456 网站地图