西安市未央区人民政府 关于提请区人大常委会审议批准 2018年财政预算调整的报告

西安市未央区人民政府

关于提请区人大常委会审议批准

2018年财政预算调整的报告

——2019年1月7日在西安市未央区第十七届人大常委会

第十五次会议上

区财政局局长 陈明

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将2018年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、调整事由

一是经市政府批准，市财政局转贷我区2018年新增地方政府债券3,000万元，全部为一般债券。根据财政部《地方政府一般债券预算管理办法》（财预〔2015〕47号）规定，市县财政部门在省级财政部门下达的置换一般债券规模内，编制预算调整方案，并报本级人大常委会审批。

二是2018年，我区四改两拆、黑臭水体整治等增支事项较多，特别是财政部《关于进一步规范融资平台公司融资行为管理的通知》（财预〔2017〕50号）及省财政厅《关于推进我省融资平台公司转型发展的意见》（陕财办预〔2018〕66号）等规范政府融资行为的相关规定相继出台，加剧了我区偿债压力。面对严峻的财政形势，区政府不等不靠，积极作为，通过加大税收征管力度，加强土地出让收入清收，积极盘活存量资金、争取上级资金，实现全年财力较大幅度增加，确保了我区重点项目资金需求，并有效化解了我区债务风险。

按照《预算法》第六十七条规定，全年增支事项，需向人大常委会做预算调整的专题报告，现按规定将我区2018年财政预算调整情况报告如下。

二、预算调整情况

区第十七届人民代表大会第三次会议批准的2018年我区一般公共预算支出为259,300万元，批准的政府性基金预算支出为11,608万元，预算执行中，一般公共预算较年初增支81,616万元，政府性基金预算增支54,895万元，建议对我区一般公共预算支出及政府性基金预算支出进行调整。

（一）一般公共预算支出调整建议

1.区级一般公共预算支出调整建议。区第十七届人民代表大会第三次会议批准的区级财力安排的支出为219,000万元，预算执行中，因四改两拆、两路三化、回迁安置、债务偿还等事项，增加区级一般公共预算支出33,351万元，增加的支出主要通过调入各类资金确保收支平衡。

2.上年结转资金安排情况。2017年市区两级结算工作已结束，我区2017年结转资金为3,743万元，全部安排用于我区基础教育建设、取暖费提标等方面。

3.新增地方政府债券安排情况。2018年预算执行中，市财政局下达我区新增转贷地方政府债券资金3,000万元，全部为一般债券。按照文件要求，新增债券要依法用于公益性资本支出，优先用于基础设施建设、棚户区改造等重点项目。区政府按照上级要求，结合我区实际，建议将2018年新增转贷地方政府债券资金3,000万元用于周河湾等10村改造项目。

4.上级专款使用情况。区第十七届人民代表大会第三次会议批准的上级专项转移支付支出预算为40,300万元，预算执行中，区政府积极争取上级资金，上级专项转移支付增加支出41,522万元，主要用于教育、社会保障、医疗卫生等各类涉及民生事项。

区第十七届人民代表大会第三次会议批准的2018年我区一般公共预算支出为259,300万元，预算执行中，因以上述增支事项，全年一般公共预算较年初增支81,616万元，建议将我区2018年一般公共预算支出调整为340,916万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

1.区级政府性基金预算支出调整建议。区第十七届人民代表大会第三次会议批准的区级财力安排的支出为9,000万元，预算执行中，因我区土地出让收入较年初大幅增加，除按规定将部分收入调入一般公共预算外，区级财力安排的支出增加25,635万元，主要用于城市基础设施建设、香颂国际城市政道路建设、黑臭水体整治等城建项目。

2.上年结转资金安排情况。2017年市区两级结算工作已结束，我区2017年结转资金为2,412万元，结转资金支出454万元，用于城市绿化、居家养老、社区建设等项目。

仍未形成支出的1,958万元，按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）相关规定，不再安排支出，全部调入一般公共预算统筹使用。

3.上级专款使用情况。区第十七届人民代表大会第三次会议批准的上级专项转移支付支出预算为2,608万元，预算执行中，上级专项转移支付增加支出28,806万元，主要用于被征地农民养老保险向城镇职工养老保险转移、北客站区域征地拆迁、养老机构建设、示范社区建设等方面。

区第十七届人民代表大会第三次会议批准的2018年区级政府性基金预算支出为11,608万元，在预算执行中，因上述增支事项，全年政府性基金预算较年初增支54,895万元，建议将我区2018年政府性基金预算支出调整为66,503万元。

需要说明的是，因2018年市区结算尚未开始，以上数据均为预计数，待市区结算工作结束后，区政府将及时向区人大常委会汇报2018年财政决算情况。